  |
Перечень документов |
I. Для заключения договора факторинга необходимо передать в Управление факторинговых операций Банка следующие документы:- Копию действующих учредительных документов **, копию Решения о создании *
- Копию изменений вносимых в учредительные документы **, копию решения о внесении изменений *
- Копию Свидетельства о государственной регистрации *
копию свидетельств о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы; копию свидетельств о государственной регистрации изменений не связанных с внесением изменений в Учредительные документы
- Копию свидетельства о постановке на налоговый учет *
- Копии лицензий *
в случае если деятельность компании/предприятия подлежит обязательному лицензированию
- Копии балансов за последние 5 кварталов – формы 1, 2 *
- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 66 за последние два квартала *
- Список потенциальных покупателей (Дебиторов)
c указанием их наименования и месторасположения (по форме, предоставляемой Банком)
Скачать »
- Копию паспорта Генерального директора и Главного бухгалтера (все страницы)*
- Копию документа о назначении на должность Генерального директора *
копию Решения Участника (Учредителя), Протокол, выписка из Протокола Общего собрания акционеров (Учредителей, Участников)
- Копию приказа о назначении Генерального директора *
- Копию приказа о назначении Главного бухгалтера *
и иных лиц, обладающих правом первой и второй подписи в соответствии с предоставляемой банковской карточкой
- Доверенность на лицо, уполномоченное на подписание договора
в случае, если договор подписывает не Генеральный директор (оригинал или копия, заверенная нотариально)
- Анкету Клиента (Поставщика) (по форме, предоставляемой Банком)
Скачать »
- Банковскую карточку, где открыт расчетный счет
заверенная банком или нотариально
- Копию типового договора поставки (на электронном или бумажном носителе)
- Информационное письмо из Госкомстата *
- ** Копии документов в обязательном порядке должны быть заверены нотариально.
* Копии документов в обязательном порядке должны быть заверены оригинальной печатью, заверением («Копия верна, должность уполномоченного лица, Ф.И.О. уполномоченного лица) и подписью уполномоченного лица Вашей компании или нотариально. Все документы, содержащие в себе более одного листа, должны быть прошиты и скреплены оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица на сшиве.
II. Далее, комплект документов по каждому покупателю (предоставляется один раз, по покупателю, на которого распространяется факторинговое обслуживание):- Уведомление об уступке долга (по форме, предоставляемой Банком)
- Извещение о новом покупателе (по форме, предоставляемой Банком)
Скачать »
- Копии приказов и/или доверенностей
с указанием полномочий на лиц, которые от имени Клиента (Юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей) будут подписывать счета-фактуры, товарные накладные и иные товарораспорядительные документы, договора поставки, Акты сверки, взаимозачетов, приема-передачи и т.д.
- Договор купли-продажи с покупателем
Перечень типовых требований, предъявляемых к договорам поставки передаваемых в Банк.
Скачать »
- В случае если Покупателем (Дебитором) является индивидуальный предприниматель, предоставляются:
1. Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
2. Копия паспорта индивидуального предпринимателя.
Указанные документы в обязательном порядке должны быть заверены оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица Вашей компании
III. Документы, предоставляемые по текущим операциям:- Оригиналы счетов-фактур и накладных по поставкам (по мере их осуществления)
оформленные в соответствии с требованиями Законодательства РФ, подписанные поставщиком и скрепленные печатью
- Оригинал доверенности
(в случае если покупатель получает товар по доверенности) либо четкой копии доверенности, заверенной печатью Поставщика
Во всех документах по поставке должны фигурировать не расчетные реквизиты Поставщика, а факторинговые реквизиты!
- Акт приема-передачи документов (счетов-фактур).
по форме, предоставляемой Банком
|
|
Информационный центр
8 800 100-70-40
Телефон в Москве
(495) 725-32-51
|
